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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 107.00 | | 129 107.00 | 129 107.00 |
BZ Autres créances | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 701.00 | | 167 701.00 | 167 701.00 |
CU Autres participations | 129 092.00 | | 129 092.00 | 129 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 940.00 | | | 98 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DK Provisions réglementées | 356.00 | | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 105 105.00 | | | 105 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 701.00 | | | 167 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 107.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 129 107.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 356.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 124.00 | 7 501.00 | 22 623.00 | 30 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 596.00 | 39 973.00 | 22 623.00 | 62 596.00 |