| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 602.00 | | 159 602.00 | 159 602.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 792.00 | | 176 792.00 | 176 792.00 |
CU Autres participations | 159 587.00 | | 159 587.00 | 159 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 940.00 | 98 940.00 | | 98 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
DH Report à nouveau | -2 917.00 | | | -2 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 904.00 | -2 917.00 | | 30 904.00 |
DK Provisions réglementées | 1 831.00 | 1 094.00 | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 134 567.00 | 102 926.00 | | 134 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 310.00 | 22 841.00 | | 15 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 300.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 936.00 | | |
EA Autres dettes | 25 114.00 | 53 042.00 | | 25 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 224.00 | 77 119.00 | | 42 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 792.00 | 180 044.00 | | 176 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | -737.00 | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864.00 | 2 917.00 | | 2 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 904.00 | -2 917.00 | | 30 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 488.00 | | 25 114.00 | 134 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 488.00 | | 25 114.00 | 134 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 094.00 | 737.00 | | 1 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094.00 | 737.00 | | 1 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 310.00 | 7 687.00 | 7 624.00 | 15 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 224.00 | 34 601.00 | 7 624.00 | 42 224.00 |