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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 602.00 | | 159 602.00 | 159 602.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 620.00 | | 193 620.00 | 193 620.00 |
CU Autres participations | 159 587.00 | | 159 587.00 | 159 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 940.00 | 98 940.00 | | 98 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 894.00 | 5 809.00 | | 9 894.00 |
DG Autres réserves | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
DH Report à nouveau | | -2 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 856.00 | 30 904.00 | | 47 856.00 |
DK Provisions réglementées | 2 569.00 | 1 831.00 | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 183 161.00 | 134 567.00 | | 183 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 697.00 | 15 310.00 | | 7 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
EA Autres dettes | | 25 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 459.00 | 42 224.00 | | 10 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 620.00 | 176 792.00 | | 193 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | 938.00 | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 148.00 | 33 768.00 | | 50 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292.00 | 2 864.00 | | 2 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 856.00 | 30 904.00 | | 47 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 602.00 | | | 159 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 602.00 | | | 159 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 831.00 | 737.00 | | 1 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831.00 | 737.00 | | 1 831.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |