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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
AN Terrains | 35 791.00 | 35 757.00 | 34.00 | 35 791.00 |
AP Constructions | 82 056.00 | 67 186.00 | 14 870.00 | 82 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 588.00 | 861 271.00 | 114 317.00 | 975 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 356.00 | 594 356.00 | | 594 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 332.00 | 1 558 571.00 | 191 761.00 | 1 750 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 354.00 | | 301 354.00 | 301 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 488.00 | 4 348.00 | 137 140.00 | 141 488.00 |
BZ Autres créances | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 102 216.00 | | 102 216.00 | 102 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 752.00 | 4 348.00 | 654 404.00 | 658 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 083.00 | 1 562 919.00 | 846 165.00 | 2 409 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 799.00 | | | 415 799.00 |
DG Autres réserves | 138 390.00 | | | 138 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 076.00 | | | -145 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DL TOTAL (I) | 550 109.00 | | | 550 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 234.00 | | | 212 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 056.00 | | | 296 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 165.00 | | | 846 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 056.00 | | | 296 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | 3 955.00 | 67.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 3 955.00 | 67.00 | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 417.00 | 212 234.00 | | 3 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 817.00 | | | 208 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 024.00 | | | 176 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 159.00 | 176 024.00 | 135.00 | 176 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 056.00 | 296 056.00 | | 296 056.00 |