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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
AN Terrains | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
AP Constructions | 82 056.00 | 80 635.00 | 1 422.00 | 82 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 960.00 | 956 643.00 | 24 317.00 | 980 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 783.00 | 569 044.00 | 9 739.00 | 578 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 159.00 | 1 642 113.00 | 98 046.00 | 1 740 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 076.00 | | 184 076.00 | 184 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 776.00 | | 136 776.00 | 136 776.00 |
BZ Autres créances | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CF Disponibilités | 147 477.00 | | 147 477.00 | 147 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 149.00 | | 478 149.00 | 478 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 308.00 | 1 642 113.00 | 576 195.00 | 2 218 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 486.00 | | | 68 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
DL TOTAL (I) | 250 106.00 | | | 250 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 875.00 | | | 220 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 088.00 | | | 326 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 195.00 | | | 576 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 088.00 | | | 326 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 605.00 | 10 508.00 | 26 000.00 | 1 657 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 605.00 | 10 508.00 | 26 000.00 | 1 657 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 220 875.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 875.00 | | | 220 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 088.00 | 326 088.00 | | 326 088.00 |