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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
AN Terrains | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
AP Constructions | 82 056.00 | 72 359.00 | 9 698.00 | 82 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 988.00 | 890 340.00 | 88 648.00 | 978 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 783.00 | 594 418.00 | 365.00 | 594 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 159.00 | 1 592 907.00 | 161 251.00 | 1 754 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 893.00 | | 282 893.00 | 282 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 714.00 | 4 908.00 | 154 807.00 | 159 714.00 |
BZ Autres créances | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 118 402.00 | | 118 402.00 | 118 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 704.00 | 4 908.00 | 606 796.00 | 611 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 863.00 | 1 597 815.00 | 768 048.00 | 2 365 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 114.00 | | | 409 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 826.00 | | | -104 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
DL TOTAL (I) | 441 683.00 | | | 441 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 875.00 | | | 236 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 365.00 | | | 326 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 048.00 | | | 768 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 365.00 | | | 326 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 348.00 | 560.00 | | 4 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 348.00 | 560.00 | | 4 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 348.00 | 560.00 | | 4 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 415.00 | 233 415.00 | | 233 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 544.00 | 186 409.00 | 135.00 | 186 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 365.00 | 326 365.00 | | 326 365.00 |