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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 206.00 | 33 766.00 | 73 440.00 | 107 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 549.00 | 33 766.00 | 149 783.00 | 183 549.00 |
BT Marchandises | 187 349.00 | | 187 349.00 | 187 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
BZ Autres créances | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CF Disponibilités | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 361.00 | | 299 361.00 | 299 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 911.00 | 33 766.00 | 449 145.00 | 482 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 049.00 | | | 242 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
DL TOTAL (I) | 289 270.00 | | | 289 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 875.00 | | | 159 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 145.00 | | | 449 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 100.00 | | | 141 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 943.00 | | 664 943.00 | 664 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 943.00 | | 664 943.00 | 664 943.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 175.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 071.00 | | | 665 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 235.00 | | | 626 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 147.00 | | 48 402.00 | 135 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 806.00 | | 48 400.00 | 58 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 2.00 | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 592.00 | 13 175.00 | | 20 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 592.00 | 13 175.00 | | 20 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 712.00 | 79 712.00 | | 79 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
UX Autres créances clients | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 563.00 | 7 788.00 | 18 775.00 | 26 563.00 |
VI Groupe et associés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
VW T.V.A. | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 875.00 | 141 100.00 | 18 775.00 | 159 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
ST Autres comptes | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 813.00 | | | 132 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 865.00 | | | 86 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 735.00 | | | 55 735.00 |