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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 3 340.00 | 224.00 | 3 116.00 | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 012.00 | 517.00 | 7 495.00 | 8 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 265.00 | 116 374.00 | 179 891.00 | 296 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 472.00 | 117 115.00 | 267 358.00 | 384 472.00 |
BT Marchandises | 361 150.00 | | 361 150.00 | 361 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 901.00 | | 68 901.00 | 68 901.00 |
BZ Autres créances | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CF Disponibilités | 155 456.00 | | 155 456.00 | 155 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 281.00 | | 603 281.00 | 603 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 753.00 | 117 115.00 | 870 638.00 | 987 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 457 441.00 | | | 457 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
DL TOTAL (I) | 549 203.00 | | | 549 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 256.00 | | | 170 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 056.00 | | | 101 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 435.00 | | | 321 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 638.00 | | | 870 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 825.00 | | 853 825.00 | 853 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 825.00 | | 853 825.00 | 853 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 729.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 061.00 | | | 855 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 683.00 | | | 771 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 056.00 | 101 056.00 | | 101 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 256.00 | 34 922.00 | 135 334.00 | 170 256.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 435.00 | 186 101.00 | 135 334.00 | 321 435.00 |