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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 079.00 | 80 985.00 | 31 094.00 | 112 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 930.00 | 80 985.00 | 107 945.00 | 188 930.00 |
BT Marchandises | 237 642.00 | | 237 642.00 | 237 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 129 014.00 | | 129 014.00 | 129 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 558.00 | | 435 558.00 | 435 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 488.00 | 80 985.00 | 543 503.00 | 624 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 768.00 | | | 335 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
DL TOTAL (I) | 401 012.00 | | | 401 012.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 994.00 | 1.00 | | 8 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 491.00 | | | 142 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 503.00 | | | 543 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 127.00 | | 2 803.00 | 186 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 278.00 | | 2 801.00 | 109 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | 2.00 | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 337.00 | 13 648.00 | | 67 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 337.00 | 13 648.00 | | 67 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 444.00 | 80 444.00 | | 80 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 994.00 | 5 302.00 | 3 692.00 | 8 994.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 490.00 | 138 798.00 | 3 692.00 | 142 490.00 |