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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 504.00 | 12 179.00 | 4 325.00 | 16 504.00 |
AP Constructions | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 838.00 | 16 310.00 | 5 529.00 | 21 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 926.00 | 45 657.00 | 49 270.00 | 94 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
BZ Autres créances | 135 409.00 | | 135 409.00 | 135 409.00 |
CF Disponibilités | 80 271.00 | | 80 271.00 | 80 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 851.00 | | 280 851.00 | 280 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 778.00 | 45 657.00 | 330 121.00 | 375 778.00 |
CU Autres participations | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 134 641.00 | | | 134 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 183.00 | | | 141 183.00 |
EA Autres dettes | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 584.00 | | | 174 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 121.00 | | | 330 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 584.00 | | | 174 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 234.00 | | 401 234.00 | 401 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 234.00 | | 401 234.00 | 401 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 187.00 | | | 90 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 187.00 | | | 105 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 992.00 | | | 103 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 646.00 | | | -6 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 052.00 | | | 570 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 252.00 | | | 563 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 001.00 | | 3 870.00 | 94 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 39 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 944.00 | 94 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 16 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 504.00 | | 3 800.00 | 15 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 490.00 | | 70.00 | 39 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 930.00 | 6 527.00 | 2 800.00 | 41 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 819.00 | 2 160.00 | 2 800.00 | 12 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 111.00 | 4 367.00 | | 29 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 154.00 | 742.00 | 15 000.00 | 35 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 154.00 | 742.00 | 15 000.00 | 35 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VC Groupe et associés | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VP Divers | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 915.00 | | | 113 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 734.00 | 200 734.00 | | 200 734.00 |
VW T.V.A. | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 584.00 | 174 584.00 | | 174 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
ST Autres comptes | 85 828.00 | | | 85 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 174.00 | | | 95 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 320.00 | | | 144 320.00 |