| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 568.00 | 20 937.00 | 631.00 | 21 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 512.00 | 37 441.00 | 40 070.00 | 77 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 147 197.00 | | 147 197.00 | 147 197.00 |
CF Disponibilités | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 498.00 | | 172 498.00 | 172 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 010.00 | 37 441.00 | 212 569.00 | 250 010.00 |
CU Autres participations | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 391.00 | 92 863.00 | | 30 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 040.00 | -62 472.00 | | 5 040.00 |
DL TOTAL (I) | 79 431.00 | 74 391.00 | | 79 431.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 694.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 752.00 | 9 940.00 | | 23 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647.00 | 63 096.00 | | 2 647.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 7 142.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 137.00 | 80 178.00 | | 133 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 569.00 | 178 264.00 | | 212 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 137.00 | 80 178.00 | | 133 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | 3 324.00 | | 3 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 651.00 | 360.00 | | 136 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 651.00 | 360.00 | | 136 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 012.00 | 360.00 | | 135 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 961.00 | -23 611.00 | | -4 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 750.00 | 328 965.00 | | 266 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 709.00 | 391 437.00 | | 261 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 040.00 | -62 472.00 | | 5 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 974.00 | | 6.00 | 95 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 468.00 | 77 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 468.00 | 21 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 434.00 | | 6.00 | 39 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 059.00 | 850.00 | 18 468.00 | 55 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 997.00 | 507.00 | | 15 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 062.00 | 343.00 | 18 468.00 | 39 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VC Groupe et associés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VI Groupe et associés | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
VP Divers | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 099.00 | 136 099.00 | | 136 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 158.00 | 157 158.00 | | 157 158.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 138.00 | 133 138.00 | | 133 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |