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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 504.00 | 14 730.00 | 1 773.00 | 16 504.00 |
AP Constructions | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 838.00 | 20 653.00 | 1 184.00 | 21 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 938.00 | 52 552.00 | 42 386.00 | 94 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
BZ Autres créances | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
CF Disponibilités | 139 377.00 | | 139 377.00 | 139 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 886.00 | | 228 886.00 | 228 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 824.00 | 52 552.00 | 271 272.00 | 323 824.00 |
CU Autres participations | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DL TOTAL (I) | 136 863.00 | | | 136 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
EA Autres dettes | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 423.00 | | | 111 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 272.00 | | | 271 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 423.00 | | | 111 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 484.00 | | 498 484.00 | 498 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 484.00 | | 498 484.00 | 498 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -854.00 | | | -854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 205.00 | | | 554 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 982.00 | | | 551 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 926.00 | | 12.00 | 94 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 415.00 | | 12.00 | 39 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 656.00 | 6 895.00 | | 45 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 178.00 | 2 551.00 | | 12 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 478.00 | 4 343.00 | | 33 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 896.00 | 2 089.00 | | 20 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 896.00 | 2 089.00 | | 20 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VC Groupe et associés | 854.00 | | | 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VP Divers | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 684.00 | 89 684.00 | | 89 684.00 |
VW T.V.A. | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 423.00 | 111 423.00 | | 111 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
ST Autres comptes | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 892.00 | | | 124 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 549.00 | | | 143 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |