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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 2 677.00 | 2 886.00 | 5 563.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
AN Terrains | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
AP Constructions | 333 194.00 | 333 194.00 | | 333 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 079.00 | 529 336.00 | 73 742.00 | 603 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 238.00 | 201 818.00 | 300 421.00 | 502 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 587.00 | 1 083 762.00 | 985 824.00 | 2 069 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BT Marchandises | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BZ Autres créances | 73 385.00 | | 73 385.00 | 73 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 523.00 | | 147 523.00 | 147 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 110.00 | 1 083 762.00 | 1 133 348.00 | 2 217 110.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
DH Report à nouveau | 155 653.00 | | | 155 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 418.00 | | | -23 418.00 |
DL TOTAL (I) | 659 646.00 | | | 659 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 643.00 | | | 194 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 861.00 | | | 90 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 730.00 | | | 66 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 436.00 | | | 113 436.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 701.00 | | | 473 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 348.00 | | | 1 133 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 828.00 | | | 335 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 704.00 | | 1 046 704.00 | 1 046 704.00 |
FG Production vendue services | 230 949.00 | | 230 949.00 | 230 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 654.00 | | 1 277 654.00 | 1 277 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 705.00 | | | -2 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 839.00 | | | -3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 475.00 | | | 1 292 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 894.00 | | | 1 315 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 418.00 | | | -23 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 060.00 | | 80 527.00 | 1 989 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 842.00 | | 996.00 | 612 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 021.00 | | 79 228.00 | 1 376 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 303.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 222.00 | 70 540.00 | | 1 013 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 177.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 722.00 | 70 363.00 | | 1 010 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VB T. V. A. | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
VC Groupe et associés | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 751.00 | 54 442.00 | 137 309.00 | 191 751.00 |
VI Groupe et associés | 90 861.00 | 90 861.00 | | 90 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 616.00 | | | 59 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 349.00 | 91 953.00 | 396.00 | 92 349.00 |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 137.00 | 335 828.00 | 137 309.00 | 473 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
ST Autres comptes | 155 752.00 | | | 155 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 487.00 | | | 93 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 666.00 | | | 119 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 047.00 | | | 123 047.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 816.00 | | | 399 816.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |