| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 3 496.00 | 2 067.00 | 5 563.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
AN Terrains | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
AP Constructions | 333 194.00 | 333 195.00 | | 333 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 755.00 | 556 465.00 | 48 290.00 | 604 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 239.00 | 246 644.00 | 255 595.00 | 502 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 262.00 | 1 156 535.00 | 914 727.00 | 2 071 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BZ Autres créances | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 982.00 | | 121 982.00 | 121 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 244.00 | 1 156 535.00 | 1 036 709.00 | 2 193 244.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 92 911.00 | 92 912.00 | | 92 911.00 |
DH Report à nouveau | 132 235.00 | 155 653.00 | | 132 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 067.00 | -23 418.00 | | 26 067.00 |
DL TOTAL (I) | 685 714.00 | 659 646.00 | | 685 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 063.00 | 194 644.00 | | 167 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 241.00 | 90 861.00 | | 60 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 335.00 | 564.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 264.00 | 66 731.00 | | 51 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 874.00 | 113 436.00 | | 62 874.00 |
EA Autres dettes | 7 215.00 | 2 799.00 | | 7 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 995.00 | 473 702.00 | | 350 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 709.00 | 1 133 348.00 | | 1 036 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 447.00 | 335 828.00 | | 274 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 346.00 | 2 892.00 | | 6 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 202.00 | | 902 202.00 | 902 202.00 |
FG Production vendue services | 189 797.00 | | 189 797.00 | 189 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 999.00 | | 1 091 999.00 | 1 091 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 772.00 | |
GE Autres charges | | | 4 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | 1 314.00 | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | 1 314.00 | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 4 020.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 4 020.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | -2 706.00 | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 804.00 | 1 292 476.00 | | 1 098 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 736.00 | 1 315 894.00 | | 1 072 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 067.00 | -23 418.00 | | 26 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 143.00 | 3 906.00 | | 10 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 587.00 | | 1 675.00 | 2 069 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 838.00 | | | 613 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 250.00 | | 1 675.00 | 1 455 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 762.00 | 72 772.00 | | 1 083 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 818.00 | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 085.00 | 71 953.00 | | 1 081 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VB T. V. A. | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
VC Groupe et associés | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 716.00 | 86 504.00 | 74 212.00 | 160 716.00 |
VI Groupe et associés | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 996.00 | 78 599.00 | 396.00 | 78 996.00 |
VW T.V.A. | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 659.00 | 274 447.00 | 74 212.00 | 348 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
ST Autres comptes | 116 178.00 | | | 116 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 031.00 | | | 93 031.00 |
YT Sous‐traitance | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 132.00 | | | 107 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 956.00 | | | 129 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 651.00 | | | 87 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 998.00 | | | 338 998.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |