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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 3 496.00 | 2 067.00 | 5 563.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
AN Terrains | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
AP Constructions | 333 194.00 | 333 194.00 | | 333 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 755.00 | 582 784.00 | 21 970.00 | 604 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 240.00 | 291 122.00 | 211 118.00 | 502 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 263.00 | 1 227 333.00 | 843 930.00 | 2 071 263.00 |
BT Marchandises | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
BZ Autres créances | 193 617.00 | | 193 617.00 | 193 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 890.00 | | 227 890.00 | 227 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 153.00 | 1 227 333.00 | 1 071 820.00 | 2 299 153.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 118 979.00 | 92 911.00 | | 118 979.00 |
DH Report à nouveau | 132 235.00 | 132 235.00 | | 132 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 248.00 | 26 067.00 | | 8 248.00 |
DL TOTAL (I) | 693 962.00 | 685 714.00 | | 693 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 493.00 | 167 063.00 | | 125 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 572.00 | 60 241.00 | | 28 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 2 335.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 847.00 | 51 264.00 | | 155 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 827.00 | 62 874.00 | | 64 827.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 7 215.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 857.00 | 350 995.00 | | 377 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 820.00 | 1 036 709.00 | | 1 071 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 274 447.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 346.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 838.00 | | | 613 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 925.00 | | | 1 456 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 535.00 | 70 798.00 | | 1 156 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 039.00 | 70 798.00 | | 1 153 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 847.00 | 155 847.00 | | 155 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VB T. V. A. | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VC Groupe et associés | 139 854.00 | 139 854.00 | | 139 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 493.00 | 11 217.00 | 114 276.00 | 125 493.00 |
VI Groupe et associés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 381.00 | 215 985.00 | 396.00 | 216 381.00 |
VW T.V.A. | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 777.00 | 262 501.00 | 114 276.00 | 376 777.00 |