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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 621.00 | 14 423.00 | 198.00 | 14 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 786.00 | 17 829.00 | 7 956.00 | 25 786.00 |
BT Marchandises | 61 889.00 | | 61 889.00 | 61 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 694.00 | 222 418.00 | 2 426 276.00 | 2 648 694.00 |
BZ Autres créances | 1 049 628.00 | | 1 049 628.00 | 1 049 628.00 |
CF Disponibilités | 92 567.00 | | 92 567.00 | 92 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 850.00 | 222 418.00 | 3 631 432.00 | 3 853 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 636.00 | 240 247.00 | 3 639 388.00 | 3 879 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 063 666.00 | | | 1 063 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 464 950.00 | 375 950.00 | | 464 950.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | 3.00 | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 891.00 | 89 323.00 | | 28 891.00 |
DL TOTAL (I) | 883 850.00 | 854 960.00 | | 883 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 460.00 | 2 060 301.00 | | 1 529 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 071.00 | 241 917.00 | | 193 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 380.00 | 776 372.00 | | 996 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 644.00 | 23 547.00 | | 21 644.00 |
EA Autres dettes | 14 984.00 | 10 389.00 | | 14 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 755 538.00 | 3 160 738.00 | | 2 755 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 388.00 | 4 015 698.00 | | 3 639 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 846.00 | 2 495 783.00 | | 2 551 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847 404.00 | 1 488 416.00 | | 847 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 682.00 | 147.00 | | 17 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 276.00 | 147.00 | | 14 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 813.00 | 167 605.00 | | 54 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 813.00 | 167 605.00 | | 54 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 813.00 | 167 605.00 | | 54 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 380.00 | 996 380.00 | | 996 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 235.00 | 2 344 235.00 | | 2 344 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 459.00 | | 304 459.00 | 304 459.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VC Groupe et associés | 759 207.00 | | 759 207.00 | 759 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 282.00 | 856 282.00 | | 856 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 178.00 | 612 124.00 | 61 054.00 | 673 178.00 |
VI Groupe et associés | 193 071.00 | 50 433.00 | 142 638.00 | 193 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 237.00 | | | 192 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 772.00 | 287 772.00 | | 287 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 519.00 | 2 635 728.00 | 1 063 791.00 | 3 699 519.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 538.00 | 2 551 846.00 | 203 692.00 | 2 755 538.00 |