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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 685.00 | 10 616.00 | 69.00 | 10 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 078.00 | 12 250.00 | 7 827.00 | 20 078.00 |
BT Marchandises | 433 788.00 | | 433 788.00 | 433 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 089.00 | 180 500.00 | 1 697 589.00 | 1 878 089.00 |
BZ Autres créances | 909 258.00 | | 909 258.00 | 909 258.00 |
CF Disponibilités | 64 549.00 | | 64 549.00 | 64 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 997.00 | 180 500.00 | 3 106 497.00 | 3 286 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 075.00 | 192 751.00 | 3 114 325.00 | 3 307 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348 579.00 | | | 348 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 583 950.00 | 532 950.00 | | 583 950.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 30.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 758.00 | 50 978.00 | | 24 758.00 |
DL TOTAL (I) | 998 400.00 | 973 642.00 | | 998 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 675.00 | 1 213 110.00 | | 970 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 274.00 | 90 568.00 | | 71 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 116.00 | 873 057.00 | | 1 026 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 268.00 | 41 193.00 | | 44 268.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | 24 552.00 | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 925.00 | 2 242 480.00 | | 2 115 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 325.00 | 3 216 122.00 | | 3 114 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 925.00 | 1 905 673.00 | | 1 875 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 086.00 | 164.00 | | 12 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 452.00 | 164.00 | | 10 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 469.00 | | 67 969.00 | 248 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 469.00 | | 67 969.00 | 248 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 469.00 | | 67 969.00 | 248 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 116.00 | 1 026 116.00 | | 1 026 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 509.00 | 1 529 509.00 | | 1 529 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 579.00 | | 348 579.00 | 348 579.00 |
VB T. V. A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VC Groupe et associés | 579 544.00 | 579 544.00 | | 579 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 079.00 | 465 079.00 | | 465 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 596.00 | 265 596.00 | 240 000.00 | 505 596.00 |
VI Groupe et associés | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 945.00 | | | 246 945.00 |
VP Divers | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 528.00 | 313 528.00 | | 313 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 786.00 | 2 440 082.00 | 348 704.00 | 2 788 786.00 |
VW T.V.A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 925.00 | 1 875 925.00 | 240 000.00 | 2 115 925.00 |