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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 685.00 | 10 452.00 | 233.00 | 10 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 078.00 | 12 086.00 | 7 991.00 | 20 078.00 |
BT Marchandises | 352 189.00 | | 352 189.00 | 352 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 740.00 | 248 469.00 | 1 843 271.00 | 2 091 740.00 |
BZ Autres créances | 1 000 565.00 | | 1 000 565.00 | 1 000 565.00 |
CF Disponibilités | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 600.00 | 248 469.00 | 3 208 131.00 | 3 456 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 678.00 | 260 555.00 | 3 216 122.00 | 3 476 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 135 812.00 | | | 1 135 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 532 950.00 | 493 950.00 | | 532 950.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 216.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 978.00 | 38 814.00 | | 50 978.00 |
DL TOTAL (I) | 973 642.00 | 922 664.00 | | 973 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 110.00 | 1 161 211.00 | | 1 213 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 568.00 | 142 638.00 | | 90 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 057.00 | 1 483 091.00 | | 873 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 193.00 | 64 623.00 | | 41 193.00 |
EA Autres dettes | 24 552.00 | 34 372.00 | | 24 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 480.00 | 2 885 935.00 | | 2 242 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 122.00 | 3 808 599.00 | | 3 216 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 673.00 | 2 415 367.00 | | 1 905 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 268.00 | | 329.00 | 20 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 874.00 | | 329.00 | 10 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 458.00 | 147.00 | 519.00 | 12 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 824.00 | 147.00 | 519.00 | 10 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389 016.00 | | 140 547.00 | 389 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 016.00 | | 140 547.00 | 389 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 016.00 | | 140 547.00 | 389 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 057.00 | 873 057.00 | | 873 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 535.00 | 1 652 535.00 | | 1 652 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 204.00 | | 439 204.00 | 439 204.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VC Groupe et associés | 696 608.00 | | 696 608.00 | 696 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 569.00 | 660 569.00 | | 660 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 541.00 | 252 541.00 | 300 000.00 | 552 541.00 |
VI Groupe et associés | 90 568.00 | 53 761.00 | 36 807.00 | 90 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 147.00 | 300 147.00 | | 300 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 431.00 | 1 956 494.00 | 1 135 937.00 | 3 092 431.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 480.00 | 1 905 673.00 | 336 807.00 | 2 242 480.00 |