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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AP Constructions | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 475.00 | 184 733.00 | 33 742.00 | 218 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 010.00 | 196 267.00 | 516 742.00 | 713 010.00 |
BT Marchandises | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 718.00 | 59 435.00 | 482 283.00 | 541 718.00 |
BZ Autres créances | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
CF Disponibilités | 322 249.00 | | 322 249.00 | 322 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 811.00 | 59 435.00 | 1 255 375.00 | 1 314 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 821.00 | 255 703.00 | 1 772 117.00 | 2 027 821.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 575.00 | | | 148 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 606.00 | | | 106 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 182.00 | | | 1 232 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 729.00 | | | 309 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 004.00 | | | 172 004.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 935.00 | | | 539 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 117.00 | | | 1 772 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 079.00 | | | 520 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 918 453.00 | | 4 918 453.00 | 4 918 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 453.00 | | 4 918 453.00 | 4 918 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 278 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 719.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 657.00 | | | 4 943 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 050.00 | | | 4 837 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 606.00 | | | 106 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 729.00 | 309 729.00 | | 309 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 470 600.00 | | | 470 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 119.00 | | | 71 119.00 |
VB T. V. A. | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 955.00 | 35 817.00 | 12 139.00 | 47 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
VP Divers | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 584.00 | 586 584.00 | | 586 584.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 218.00 | 520 079.00 | 12 139.00 | 532 218.00 |