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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 2 654.00 | 2 811.00 | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AP Constructions | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 540.00 | 1 879.00 | 2 660.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 639.00 | 177 126.00 | 15 512.00 | 192 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 775.00 | 191 803.00 | 543 971.00 | 735 775.00 |
BT Marchandises | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 286.00 | 18 636.00 | 538 649.00 | 557 286.00 |
BZ Autres créances | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
CF Disponibilités | 486 196.00 | | 486 196.00 | 486 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 548.00 | 18 636.00 | 1 328 911.00 | 1 347 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 323.00 | 210 440.00 | 1 872 883.00 | 2 083 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
CU Autres participations | 189 987.00 | | 189 987.00 | 189 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 906 798.00 | | | 906 798.00 |
DH Report à nouveau | 255 182.00 | | | 255 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 438.00 | | | 1 357 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 065.00 | | | 309 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 224.00 | | | 95 224.00 |
EA Autres dettes | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 444.00 | | | 515 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 883.00 | | | 1 872 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 268.00 | | | 503 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 057 465.00 | | 6 057 465.00 | 6 057 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 057 465.00 | | 6 057 465.00 | 6 057 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 068 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 399 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 711.00 | |
GE Autres charges | | | 4 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 936 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 895.00 | | | 6 100 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 437.00 | | | 5 982 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 065.00 | 309 065.00 | | 309 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
UX Autres créances clients | 534 931.00 | 534 931.00 | | 534 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
VB T. V. A. | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 212.00 | 567 857.00 | 22 355.00 | 590 212.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 800.00 | 495 800.00 | | 495 800.00 |