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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AP Constructions | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 691.00 | 6 952.00 | 13 739.00 | 20 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 803.00 | 228 230.00 | 71 573.00 | 299 803.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 102.00 | 250 790.00 | 450 312.00 | 701 102.00 |
BT Marchandises | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 237.00 | 8 678.00 | 772 558.00 | 781 237.00 |
BZ Autres créances | 75 441.00 | | 75 441.00 | 75 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 1 129 915.00 | | 1 129 915.00 | 1 129 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 607.00 | 8 678.00 | 2 054 929.00 | 2 063 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 709.00 | 259 468.00 | 2 505 241.00 | 2 764 709.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 798 751.00 | | | 798 751.00 |
DH Report à nouveau | 321 524.00 | | | 321 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 654.00 | | | 115 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 929.00 | | | 1 312 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 649.00 | | | 366 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 868.00 | | | 692 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
EA Autres dettes | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 311.00 | | | 1 192 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 241.00 | | | 2 505 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 490.00 | | | 1 181 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 146.00 | | 100 956.00 | 600 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 465.00 | | | 338 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 680.00 | | 100 956.00 | 241 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 183.00 | 24 606.00 | | 226 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 717.00 | 24 606.00 | | 220 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 868.00 | 692 868.00 | | 692 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 366 649.00 | 366 649.00 | | 366 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 489.00 | 1 181 489.00 | | 1 181 489.00 |