| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 333.00 | 76 834.00 | 17 499.00 | 94 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 479.00 | 63 156.00 | 13 322.00 | 76 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 170.00 | 576 425.00 | 182 745.00 | 759 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 948.00 | | 494 948.00 | 494 948.00 |
BZ Autres créances | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
CF Disponibilités | 97 306.00 | | 97 306.00 | 97 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 491.00 | | 683 491.00 | 683 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 661.00 | 576 425.00 | 866 236.00 | 1 442 661.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 556 852.00 | 436 434.00 | 120 418.00 | 556 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
DG Autres réserves | 109 242.00 | 109 242.00 | | 109 242.00 |
DH Report à nouveau | -10 642.00 | | | -10 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 263.00 | -10 642.00 | | 5 263.00 |
DL TOTAL (I) | 268 461.00 | 263 199.00 | | 268 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 112.00 | 7 609.00 | | 153 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 645.00 | 50 449.00 | | 52 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 748.00 | 253 938.00 | | 264 748.00 |
EA Autres dettes | 32 876.00 | 49 492.00 | | 32 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 822.00 | 31 597.00 | | 93 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 775.00 | 393 658.00 | | 597 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 236.00 | 656 856.00 | | 866 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 157.00 | 390 658.00 | | 446 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 2 938.00 | | 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 395.00 | | 2 159 395.00 | 2 159 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 395.00 | | 2 159 395.00 | 2 159 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 304.00 | 21 021.00 | | 16 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 304.00 | 21 021.00 | | 16 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 182.00 | 21 021.00 | | 16 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 592.00 | 1 553 401.00 | | 2 280 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 329.00 | 1 564 044.00 | | 2 275 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 263.00 | -10 642.00 | | 5 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 644.00 | 401.00 | | 4 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 162.00 | | 114 219.00 | 645 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 415.00 | | 102 437.00 | 454 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 31 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 759 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 556 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 333.00 | | | 94 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 197.00 | | 4 282.00 | 72 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 217.00 | | 7 500.00 | 24 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 874.00 | 123 551.00 | | 452 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349 036.00 | 87 398.00 | | 349 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 696.00 | 23 138.00 | | 53 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 142.00 | 13 014.00 | | 50 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 769.00 | 75 769.00 | | 75 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 822.00 | 93 822.00 | | 93 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | -3.00 | | | -3.00 |
UX Autres créances clients | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 769.00 | | | 75 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
VB T. V. A. | 106 931.00 | | | 106 931.00 |
VC Groupe et associés | 572.00 | | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 303.00 | 685.00 | 1 618.00 | 152 303.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VP Divers | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 691.00 | 586 185.00 | 31 506.00 | 617 691.00 |
VW T.V.A. | 106 931.00 | 106 931.00 | | 106 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 775.00 | 446 157.00 | 1 618.00 | 597 775.00 |