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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 317.00 | 31 886.00 | 24 431.00 | 56 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 164.00 | 436.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 260.00 | 7 730.00 | 39 530.00 | 47 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 077.00 | 623 860.00 | 184 217.00 | 808 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 704.00 | | 375 704.00 | 375 704.00 |
BZ Autres créances | 83 770.00 | | 83 770.00 | 83 770.00 |
CF Disponibilités | 385 437.00 | | 385 437.00 | 385 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 085.00 | | 875 085.00 | 875 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 162.00 | 623 860.00 | 1 059 302.00 | 1 683 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 673 646.00 | 584 080.00 | 89 567.00 | 673 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
DG Autres réserves | 177 729.00 | 134 009.00 | | 177 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 242.00 | 58 540.00 | | 108 242.00 |
DL TOTAL (I) | 450 570.00 | 357 148.00 | | 450 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 861.00 | 112 993.00 | | 82 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 975.00 | 37 176.00 | | 63 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 767.00 | 250 436.00 | | 271 767.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | 35 759.00 | | 4 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 715.00 | 157 706.00 | | 184 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 733.00 | 594 642.00 | | 608 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 302.00 | 951 790.00 | | 1 059 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 233.00 | 512 142.00 | | 556 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 977.00 | | 137 848.00 | 840 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 744 175.00 | | 39 828.00 | 744 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 049.00 | 30 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 748.00 | 808 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 110 357.00 | 673 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 342.00 | 47 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 981.00 | | 32 336.00 | 23 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 092.00 | | 43 110.00 | 43 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 729.00 | | 22 574.00 | 29 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 805.00 | 110 753.00 | 148 699.00 | 661 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 775.00 | 93 662.00 | 110 357.00 | 600 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 753.00 | 9 133.00 | | 22 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 277.00 | 7 959.00 | 38 342.00 | 38 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 997.00 | 83 997.00 | | 83 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 715.00 | 184 715.00 | | 184 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
UX Autres créances clients | 375 704.00 | 375 704.00 | | 375 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 861.00 | 30 361.00 | 52 500.00 | 82 861.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 902.00 | 489 649.00 | 30 254.00 | 519 902.00 |
VW T.V.A. | 102 418.00 | 102 418.00 | | 102 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 733.00 | 556 233.00 | 52 500.00 | 608 733.00 |