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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 47 099.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 880.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 777.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 144 082.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 296 773.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 085.00 | |
CF Disponibilités | | | 689 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 061 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 205 112.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 33 290.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 460.00 | 148 200.00 | | 116 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
DG Autres réserves | 195 676.00 | 285 971.00 | | 195 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 033.00 | 75 465.00 | | 127 033.00 |
DL TOTAL (I) | 455 568.00 | 526 035.00 | | 455 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 166.00 | 367 500.00 | | 231 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 887.00 | 90 901.00 | | 65 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 727.00 | 271 236.00 | | 231 727.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | 4 746.00 | | 3 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 681.00 | 245 500.00 | | 217 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 543.00 | 980 455.00 | | 749 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 112.00 | 1 506 490.00 | | 1 205 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 677 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 677 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 826.00 | |
GE Autres charges | | | 6 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 222.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 373.00 | 222.00 | | 5 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 3 650.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 216.00 | 3 650.00 | | 5 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | -3 428.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 503.00 | -61 494.00 | | -22 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 896.00 | 1 627 239.00 | | 1 731 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 862.00 | 1 551 774.00 | | 1 604 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 033.00 | 75 465.00 | | 127 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 591.00 | | 47 851.00 | 866 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702 931.00 | | 18 647.00 | 702 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 544.00 | 505 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 401 719.00 | 319 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 825.00 | 54 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 014.00 | | 21 521.00 | 79 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 392.00 | | 7 160.00 | 54 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 254.00 | | 523.00 | 30 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 568.00 | 53 826.00 | 403 578.00 | 711 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 653 732.00 | 34 557.00 | 401 719.00 | 653 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 429.00 | 11 007.00 | | 42 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 407.00 | 8 262.00 | 1 859.00 | 15 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 887.00 | 65 887.00 | | 65 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 968.00 | 79 968.00 | | 79 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 681.00 | 217 681.00 | | 217 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
UX Autres créances clients | 296 773.00 | 296 773.00 | | 296 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 166.00 | 69 709.00 | 161 457.00 | 231 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 555.00 | | | 136 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 428.00 | 371 651.00 | 30 777.00 | 402 428.00 |
VW T.V.A. | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 543.00 | 588 086.00 | 161 457.00 | 749 543.00 |