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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 944.00 | 6 552.00 | 392.00 | 6 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 925.00 | 14 174.00 | 751.00 | 14 925.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 246.00 | 14 174.00 | 23 072.00 | 37 246.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DH Report à nouveau | -554.00 | | | -554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 333.00 | | | -20 333.00 |
DL TOTAL (I) | -19 955.00 | | | -19 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 952.00 | | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 525.00 | | | -4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 333.00 | | | -20 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 280.00 | | 9.00 | 39 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 364.00 | 14 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 364.00 | 6 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 972.00 | | 9.00 | 7 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 389.00 | 321.00 | 158.00 | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 321.00 | 158.00 | 6 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 803.00 | | 4 181.00 | 11 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 803.00 | | 4 181.00 | 11 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | | | 954.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 578.00 | 4 538.00 | 14 041.00 | 18 578.00 |
VI Groupe et associés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046.00 | 4 688.00 | 358.00 | 5 046.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 027.00 | 28 986.00 | 14 041.00 | 43 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
ST Autres comptes | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414.00 | | | 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 680.00 | | | 37 680.00 |