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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 977.00 | 4 970.00 | 6.00 | 4 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 326.00 | 4 970.00 | 356.00 | 5 326.00 |
BT Marchandises | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CF Disponibilités | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 190.00 | 4 970.00 | 27 220.00 | 32 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DG Autres réserves | 933.00 | | | 933.00 |
DH Report à nouveau | | -20 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 912.00 | 21 820.00 | | -7 912.00 |
DL TOTAL (I) | -6 047.00 | 1 865.00 | | -6 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 447.00 | 14 056.00 | | 9 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | 67.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 862.00 | 3 659.00 | | 9 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 165.00 | 12 741.00 | | 12 165.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 115.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 267.00 | 30 638.00 | | 33 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 220.00 | 32 503.00 | | 27 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 267.00 | 22 296.00 | | 33 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 968.00 | 5 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 968.00 | 4 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 751.00 | 187.00 | 1 968.00 | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751.00 | 187.00 | 1 968.00 | 6 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 645.00 | 14 295.00 | 350.00 | 14 645.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |