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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 944.00 | 6 751.00 | 194.00 | 6 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 294.00 | 6 751.00 | 544.00 | 7 294.00 |
BZ Autres créances | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CF Disponibilités | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 254.00 | 6 751.00 | 32 503.00 | 39 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DH Report à nouveau | -20 887.00 | -554.00 | | -20 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 820.00 | -20 333.00 | | 21 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865.00 | -19 955.00 | | 1 865.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 056.00 | 18 578.00 | | 14 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 10 131.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659.00 | 9 022.00 | | 3 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 741.00 | 5 117.00 | | 12 741.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 178.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 638.00 | 43 027.00 | | 30 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 503.00 | 23 072.00 | | 32 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 196.00 | 28 986.00 | | 21 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 319.00 | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | 24 206.00 | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 769.00 | 24 525.00 | | 8 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 769.00 | -4 525.00 | | -8 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 768.00 | 65 819.00 | | 121 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 948.00 | 86 152.00 | | 99 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 820.00 | -20 333.00 | | 21 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 925.00 | | 50.00 | 14 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 681.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 681.00 | 7 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 981.00 | | 50.00 | 7 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 552.00 | 199.00 | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 552.00 | 199.00 | | 6 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 056.00 | 4 614.00 | 9 442.00 | 14 056.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 642.00 | 7 292.00 | 350.00 | 7 642.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 638.00 | 21 196.00 | 9 442.00 | 30 638.00 |