| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 236.00 | 11 515.00 | 12 720.00 | 24 236.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 591.00 | 208.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 583.00 | 49 981.00 | 79 602.00 | 129 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 973.00 | 73 588.00 | 699 385.00 | 772 973.00 |
BT Marchandises | 161 055.00 | | 161 055.00 | 161 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 166 359.00 | | 166 359.00 | 166 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 498.00 | | 343 498.00 | 343 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 472.00 | 73 588.00 | 1 042 884.00 | 1 116 472.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 495 872.00 | 456 356.00 | | 495 872.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -13.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 417.00 | 39 516.00 | | 44 417.00 |
DL TOTAL (I) | 548 661.00 | 504 243.00 | | 548 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 137.00 | 395 000.00 | | 273 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 265.00 | 44 579.00 | | 20 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 290.00 | 113 583.00 | | 123 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 529.00 | 73 091.00 | | 77 529.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 222.00 | 651 254.00 | | 494 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 884.00 | 1 155 497.00 | | 1 042 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 984.00 | 386 183.00 | | 330 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 911.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 233.00 | 27 585.00 | 896 819.00 | 869 233.00 |
FD Production vendue biens | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 595.00 | 27 585.00 | 903 181.00 | 875 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 409.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 491.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 491.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897.00 | -491.00 | | 2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | 7 514.00 | | 9 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 417.00 | 39 516.00 | | 44 417.00 |