| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 236.00 | 15 490.00 | 8 745.00 | 24 236.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 224.00 | 63 684.00 | 69 539.00 | 133 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 114.00 | 81 975.00 | 685 139.00 | 767 114.00 |
BT Marchandises | 119 299.00 | | 119 299.00 | 119 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BZ Autres créances | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CF Disponibilités | 128 326.00 | | 128 326.00 | 128 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 528.00 | | 257 528.00 | 257 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 642.00 | 81 975.00 | 942 667.00 | 1 024 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 540 290.00 | 495 872.00 | | 540 290.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -13.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 008.00 | 44 417.00 | | 61 008.00 |
DL TOTAL (I) | 609 669.00 | 548 661.00 | | 609 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 396.00 | 273 137.00 | | 164 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 20 265.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 048.00 | 123 290.00 | | 98 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 183.00 | 77 529.00 | | 70 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 997.00 | 494 222.00 | | 332 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 667.00 | 1 042 884.00 | | 942 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 298.00 | | 818 298.00 | 818 298.00 |
FD Production vendue biens | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 952.00 | | 822 952.00 | 822 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | 3 001.00 | | 2 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | 3 001.00 | | 2 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 549.00 | 104.00 | | 9 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 549.00 | 104.00 | | 9 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 530.00 | 2 897.00 | | -7 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 079.00 | 9 837.00 | | 17 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 734.00 | 918 966.00 | | 841 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 726.00 | 874 549.00 | | 780 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 008.00 | 44 417.00 | | 61 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 048.00 | 98 048.00 | | 98 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 396.00 | 105 789.00 | 58 608.00 | 164 396.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 998.00 | 274 390.00 | 58 608.00 | 332 998.00 |