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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 236.00 | 19 465.00 | 4 770.00 | 24 236.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 219.00 | 77 307.00 | 57 911.00 | 135 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 109.00 | 99 573.00 | 669 536.00 | 769 109.00 |
BT Marchandises | 86 540.00 | | 86 540.00 | 86 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BZ Autres créances | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CF Disponibilités | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 343.00 | | 153 343.00 | 153 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 452.00 | 99 573.00 | 822 879.00 | 922 452.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 601 298.00 | 540 290.00 | | 601 298.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -13.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 276.00 | 61 008.00 | | 17 276.00 |
DL TOTAL (I) | 626 945.00 | 609 669.00 | | 626 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 607.00 | 164 396.00 | | 58 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 790.00 | 370.00 | | 8 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 905.00 | 98 048.00 | | 69 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 628.00 | 70 183.00 | | 58 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 933.00 | 332 997.00 | | 195 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 879.00 | 942 667.00 | | 822 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 933.00 | 274 390.00 | | 195 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 852.00 | | 754 852.00 | 754 852.00 |
FD Production vendue biens | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 305.00 | | 766 305.00 | 766 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 598.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 2 019.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 2 019.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 9 549.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 9 549.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -7 530.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 17 079.00 | | 2 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 395.00 | 841 734.00 | | 768 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 119.00 | 780 726.00 | | 751 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 276.00 | 61 008.00 | | 17 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
VI Groupe et associés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 933.00 | 195 933.00 | | 195 933.00 |