| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 291 570.00 | 59 741.00 | 1 231 829.00 | 1 291 570.00 |
AP Constructions | 5 791 014.00 | 1 021 999.00 | 4 769 014.00 | 5 791 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 104.00 | | 194 104.00 | 194 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 278 590.00 | 1 083 642.00 | 6 194 948.00 | 7 278 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 455.00 | 107 214.00 | 181 240.00 | 288 455.00 |
BZ Autres créances | 102 130.00 | | 102 130.00 | 102 130.00 |
CF Disponibilités | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 143.00 | 107 214.00 | 316 928.00 | 424 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 733.00 | 1 190 856.00 | 6 511 876.00 | 7 702 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -30 568.00 | -98 327.00 | | -30 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 340.00 | 67 759.00 | | -198 340.00 |
DL TOTAL (I) | -220 658.00 | -22 318.00 | | -220 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 825 515.00 | 2 291 852.00 | | 3 825 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 114.00 | 105 545.00 | | 95 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 995.00 | 44 195.00 | | 43 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 991.00 | 206 408.00 | | 102 991.00 |
EA Autres dettes | 2 564 540.00 | 3 234 440.00 | | 2 564 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 887.00 | 70 646.00 | | 55 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 732 535.00 | 5 997 580.00 | | 6 732 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 511 876.00 | 5 975 262.00 | | 6 511 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 569.00 | 3 898 414.00 | | 3 160 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 098.00 | | 732 098.00 | 732 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 098.00 | | 732 098.00 | 732 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 847.00 | 6 541.00 | | 1 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | 76 687.00 | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | 154 557.00 | | 3 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 850.00 | 76 643.00 | | 3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 821.00 | 759 303.00 | | 737 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 161.00 | 691 544.00 | | 936 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 340.00 | 67 759.00 | | -198 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 227 521.00 | | 3 516 984.00 | 6 227 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 465 915.00 | | 7 278 590.00 | 2 465 915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 915.00 | | 7 278 590.00 | 2 465 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227 521.00 | | 3 516 984.00 | 6 227 521.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 465 915.00 | | | 2 465 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 514.00 | 353 127.00 | | 730 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 514.00 | 353 127.00 | | 730 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 068.00 | 47 146.00 | | 60 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 068.00 | 47 146.00 | | 60 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 068.00 | 47 146.00 | | 60 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 991.00 | 102 991.00 | | 102 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
UX Autres créances clients | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 521.00 | | | 168 521.00 |
VB T. V. A. | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 825 515.00 | 253 549.00 | 1 280 365.00 | 3 825 515.00 |
VI Groupe et associés | 2 560 312.00 | 2 560 312.00 | | 2 560 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 667.00 | | | 181 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 207.00 | 251 685.00 | 168 521.00 | 420 207.00 |
VW T.V.A. | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 732 535.00 | 3 160 569.00 | 1 280 365.00 | 6 732 535.00 |