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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 313 047.00 | 98 702.00 | 1 214 344.00 | 1 313 047.00 |
AP Constructions | 5 906 125.00 | 1 360 086.00 | 4 546 039.00 | 5 906 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 508.00 | 1 913.00 | 55 595.00 | 57 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 276 682.00 | 1 460 703.00 | 5 815 979.00 | 7 276 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 819.00 | 267 210.00 | 188 609.00 | 455 819.00 |
BZ Autres créances | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 239.00 | 267 210.00 | 243 029.00 | 510 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 921.00 | 1 727 913.00 | 6 059 008.00 | 7 786 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -228 908.00 | -30 568.00 | | -228 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 471.00 | -198 340.00 | | -403 471.00 |
DL TOTAL (I) | -624 130.00 | -220 658.00 | | -624 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 565 028.00 | 3 825 515.00 | | 3 565 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 467.00 | 44 491.00 | | 58 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 793.00 | 95 114.00 | | 97 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 984.00 | 43 995.00 | | 69 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 195.00 | 102 991.00 | | 57 195.00 |
EA Autres dettes | 2 756 798.00 | 2 564 540.00 | | 2 756 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 870.00 | 55 887.00 | | 71 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 683 138.00 | 6 732 535.00 | | 6 683 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 008.00 | 6 511 876.00 | | 6 059 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 789.00 | 3 160 569.00 | | 3 454 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 781 526.00 | | 781 526.00 | 781 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 614.00 | | 781 614.00 | 781 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 763.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 467.00 | 1 847.00 | | 4 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 784.00 | | | 396 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 784.00 | 3 850.00 | | 396 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 008.00 | | | 396 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 037.00 | | | 396 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | 3 850.00 | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 741.00 | 737 821.00 | | 1 220 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 212.00 | 936 161.00 | | 1 624 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 471.00 | -198 340.00 | | -403 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 278 590.00 | | 652 384.00 | 7 278 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 104.00 | 460 188.00 | 7 276 682.00 | 194 104.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 104.00 | 460 188.00 | 7 276 682.00 | 194 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 278 590.00 | | 652 384.00 | 7 278 590.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 194 104.00 | | | 194 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 642.00 | 441 241.00 | 64 180.00 | 1 083 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 642.00 | 441 241.00 | 64 180.00 | 1 083 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 214.00 | 196 763.00 | 36 767.00 | 107 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 214.00 | 196 763.00 | 36 767.00 | 107 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 214.00 | 196 763.00 | 36 767.00 | 107 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 763.00 | 36 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 793.00 | 97 793.00 | | 97 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
UX Autres créances clients | 139 826.00 | | | 139 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 992.00 | | | 315 992.00 |
VB T. V. A. | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 555 672.00 | 333 324.00 | 1 319 622.00 | 3 555 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 738 312.00 | 2 738 312.00 | | 2 738 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 231.00 | | | 269 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 966.00 | 190 973.00 | 315 992.00 | 506 966.00 |
VW T.V.A. | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 677 138.00 | 3 454 789.00 | 1 319 622.00 | 6 677 138.00 |