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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 344 971.00 | 139 931.00 | 1 205 040.00 | 1 344 971.00 |
AP Constructions | 6 115 526.00 | 1 762 509.00 | 4 353 017.00 | 6 115 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 508.00 | 6 475.00 | 51 033.00 | 57 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 062.00 | | 239 062.00 | 239 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 757 069.00 | 1 908 915.00 | 5 848 153.00 | 7 757 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 091.00 | 310 758.00 | 271 333.00 | 582 091.00 |
BZ Autres créances | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
CF Disponibilités | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 889.00 | 310 758.00 | 382 131.00 | 692 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 449 958.00 | 2 219 673.00 | 6 230 284.00 | 8 449 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -632 380.00 | -228 908.00 | | -632 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 707.00 | -403 471.00 | | -359 707.00 |
DL TOTAL (I) | -983 837.00 | -624 130.00 | | -983 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233 802.00 | 3 565 028.00 | | 3 233 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 550.00 | 58 467.00 | | 67 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 405.00 | 97 793.00 | | 103 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 188.00 | 69 984.00 | | 92 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 952.00 | 57 195.00 | | 126 952.00 |
EA Autres dettes | 3 514 552.00 | 2 756 798.00 | | 3 514 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 670.00 | 71 870.00 | | 69 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 214 121.00 | 6 683 138.00 | | 7 214 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 284.00 | 6 059 008.00 | | 6 230 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 304 375.00 | 3 454 789.00 | | 4 304 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 356.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FG Production vendue services | 756 721.00 | | 756 721.00 | 756 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 180.00 | | 757 180.00 | 757 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 277.00 | 4 467.00 | | 28 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627.00 | 396 784.00 | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 396 784.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | 396 008.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 396 037.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | 747.00 | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 439.00 | 1 220 741.00 | | 787 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 146.00 | 1 624 212.00 | | 1 147 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 707.00 | -403 471.00 | | -359 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 276 682.00 | | 481 018.00 | 7 276 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 7 757 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 7 757 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 276 682.00 | | 481 018.00 | 7 276 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 703.00 | 448 212.00 | | 1 460 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 703.00 | 448 212.00 | | 1 460 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267 210.00 | 43 548.00 | | 267 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 210.00 | 43 548.00 | | 267 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 210.00 | 43 548.00 | | 267 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 405.00 | 103 405.00 | | 103 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 952.00 | 126 952.00 | | 126 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
UX Autres créances clients | 213 841.00 | 213 841.00 | | 213 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 250.00 | | 368 250.00 | 368 250.00 |
VB T. V. A. | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 233 802.00 | 330 056.00 | 1 324 526.00 | 3 233 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 507 312.00 | 3 507 312.00 | | 3 507 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 309.00 | | | 321 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 901.00 | 298 651.00 | 368 250.00 | 666 901.00 |
VW T.V.A. | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 208 121.00 | 4 304 375.00 | 1 324 526.00 | 7 208 121.00 |