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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 258 714.00 | | 258 714.00 | 258 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 338.00 | 89 666.00 | 89 672.00 | 179 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 307.00 | 89 666.00 | 375 641.00 | 465 307.00 |
BT Marchandises | 261 747.00 | 82 532.00 | 179 215.00 | 261 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BZ Autres créances | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CF Disponibilités | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 602.00 | 82 532.00 | 285 070.00 | 367 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 910.00 | 172 198.00 | 660 711.00 | 832 910.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 200 847.00 | | | 200 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
DL TOTAL (I) | 291 553.00 | | | 291 553.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 256.00 | | | 90 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 291.00 | | | 110 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
EA Autres dettes | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 159.00 | | | 355 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 711.00 | | | 660 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 520.00 | | | 297 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 128.00 | | 924 128.00 | 924 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 128.00 | | 924 128.00 | 924 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -6 196.00 | | | -6 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 104.00 | | | -14 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 637.00 | | | 948 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 332.00 | | | 873 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 80 235.00 | 82 532.00 | 80 235.00 | 80 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 235.00 | 82 532.00 | 80 235.00 | 80 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 235.00 | 96 532.00 | 80 235.00 | 80 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 291.00 | 110 291.00 | | 110 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 613.00 | 22 436.00 | 26 177.00 | 48 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 159.00 | 297 520.00 | 57 639.00 | 355 159.00 |