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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 051.00 | 112 802.00 | 59 249.00 | 172 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 022.00 | 112 802.00 | 269 219.00 | 382 022.00 |
BT Marchandises | 324 233.00 | 59 127.00 | 265 106.00 | 324 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BZ Autres créances | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CF Disponibilités | 773 091.00 | | 773 091.00 | 773 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 445.00 | 59 127.00 | 1 059 318.00 | 1 118 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 467.00 | 171 929.00 | 1 328 538.00 | 1 500 467.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 697 597.00 | | | 697 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 260.00 | | | 187 260.00 |
DL TOTAL (I) | 900 258.00 | | | 900 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 927.00 | | | 229 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 159.00 | | | 92 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 280.00 | | | 428 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 538.00 | | | 1 328 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 639.00 | | | 250 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 977.00 | | 4 466.00 | 426 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 422.00 | 382 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 472.00 | 172 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 950.00 | | | 170 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 527.00 | | 3 995.00 | 216 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 500.00 | | 471.00 | 39 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 400.00 | 17 874.00 | 48 472.00 | 143 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 400.00 | 17 874.00 | 48 472.00 | 143 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 59 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
UX Autres créances clients | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VB T. V. A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 927.00 | 52 286.00 | 177 642.00 | 229 927.00 |
VI Groupe et associés | 92 159.00 | 92 159.00 | | 92 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 042.00 | 21 121.00 | 39 921.00 | 61 042.00 |
VW T.V.A. | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 280.00 | 250 639.00 | 177 642.00 | 428 280.00 |