| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 258 714.00 | | 258 714.00 | 258 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 826.00 | 108 326.00 | 108 500.00 | 216 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 952.00 | 108 326.00 | 394 626.00 | 502 952.00 |
BT Marchandises | 307 279.00 | 104 752.00 | 202 527.00 | 307 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BZ Autres créances | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CF Disponibilités | 158 407.00 | | 158 407.00 | 158 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 728.00 | 104 752.00 | 371 976.00 | 476 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 681.00 | 213 078.00 | 766 602.00 | 979 681.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 276 153.00 | | | 276 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 041.00 | | | 152 041.00 |
DL TOTAL (I) | 443 594.00 | | | 443 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 633.00 | | | 113 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 053.00 | | | 122 053.00 |
EA Autres dettes | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 009.00 | | | 323 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 602.00 | | | 766 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 546.00 | | | 286 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 517.00 | | 986 517.00 | 986 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 517.00 | | 986 517.00 | 986 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 752.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | | | 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 542.00 | | | 1 099 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 501.00 | | | 947 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 041.00 | | | 152 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 532.00 | 104 752.00 | 82 532.00 | 82 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 532.00 | 104 752.00 | 82 532.00 | 82 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 532.00 | 104 752.00 | 96 532.00 | 96 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 633.00 | 113 633.00 | | 113 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 053.00 | 122 053.00 | | 122 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 376.00 | 11 042.00 | 26 334.00 | 37 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 009.00 | 323 009.00 | | 323 009.00 |