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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 337.00 | | 588 337.00 | 588 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 337.00 | | 588 337.00 | 588 337.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 160.00 | | 676 160.00 | 676 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 497.00 | | 1 264 497.00 | 1 264 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 810 185.00 | 729 194.00 | | 810 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 157.00 | 140 990.00 | | 54 157.00 |
DL TOTAL (I) | 873 142.00 | 878 985.00 | | 873 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 062.00 | 282 911.00 | | 366 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 334.00 | 100.00 | | 24 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 355.00 | 283 970.00 | | 391 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 497.00 | 1 162 955.00 | | 1 264 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 012.00 | 515.00 | | -2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 663.00 | 143 794.00 | | 62 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 506.00 | 2 805.00 | | 8 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 157.00 | 140 990.00 | | 54 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 062.00 | 366 062.00 | | 366 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 355.00 | 391 355.00 | | 391 355.00 |