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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 588 337.00 | | 588 337.00 | 588 337.00 |
BZ Autres créances | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 961.00 | | 501 961.00 | 501 961.00 |
CF Disponibilités | 264 781.00 | | 264 781.00 | 264 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 263.00 | | 797 263.00 | 797 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 601.00 | | 1 385 601.00 | 1 385 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 588 337.00 | | 588 337.00 | 588 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 804 342.00 | 810 185.00 | | 804 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 372.00 | 54 157.00 | | 142 372.00 |
DL TOTAL (I) | 955 514.00 | 873 142.00 | | 955 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 026.00 | 366 062.00 | | 429 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 24 334.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 087.00 | 391 355.00 | | 430 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 601.00 | 1 264 497.00 | | 1 385 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 034.00 | -2 012.00 | | -3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 885.00 | 62 663.00 | | 151 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 513.00 | 8 506.00 | | 9 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 372.00 | 54 157.00 | | 142 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 026.00 | 429 026.00 | | 429 026.00 |
VP Divers | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 087.00 | 430 087.00 | | 430 087.00 |