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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 588 337.00 | | 588 337.00 | 588 337.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 518.00 | | 393 518.00 | 393 518.00 |
CF Disponibilités | 505 369.00 | | 505 369.00 | 505 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 887.00 | | 898 887.00 | 898 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 224.00 | | 1 487 224.00 | 1 487 224.00 |
CU Autres participations | 588 337.00 | | 588 337.00 | 588 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 791 852.00 | 918 882.00 | | 791 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 329.00 | 122 970.00 | | 119 329.00 |
DL TOTAL (I) | 919 981.00 | 1 050 652.00 | | 919 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 346.00 | 479 124.00 | | 474 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 989.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 243.00 | 480 113.00 | | 567 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 224.00 | 1 530 764.00 | | 1 487 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 243.00 | 480 113.00 | | 567 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | -2 214.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 110.00 | 134 593.00 | | 134 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 781.00 | 11 624.00 | | 14 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 329.00 | 122 970.00 | | 119 329.00 |