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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 227.00 | 55 578.00 | 9 649.00 | 65 227.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 303.00 | 55 578.00 | 59 725.00 | 115 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
084 Disponibilités | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
088 Caisse | | | 366.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
110 Total général Actif | 130 710.00 | 55 578.00 | 75 132.00 | 130 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 772.00 | 132 330.00 | | 117 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 996.00 | 99 369.00 | | 88 996.00 |
230 Autres produits | 3 740.00 | 2 048.00 | | 3 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 508.00 | 233 747.00 | | 210 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 815.00 | 106 821.00 | | 93 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 252.00 | -252.00 | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 35 406.00 | 34 539.00 | | 35 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | 4 898.00 | | 4 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 868.00 | 63 873.00 | | 62 868.00 |
252 Charges sociales | 15 882.00 | 14 161.00 | | 15 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 827.00 | 4 275.00 | | 2 827.00 |
262 Autres charges | 598.00 | 252.00 | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 979.00 | 228 567.00 | | 215 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 471.00 | 5 180.00 | | -5 471.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 506.00 | 5 179.00 | | -5 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |