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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 472.00 | 58 262.00 | 8 210.00 | 66 472.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 548.00 | 58 262.00 | 58 286.00 | 116 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
072 Créances – Autres | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
110 Total général Actif | 132 124.00 | 58 262.00 | 73 862.00 | 132 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 716.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 336.00 | 117 772.00 | | 196 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 224.00 | 88 996.00 | | 64 224.00 |
230 Autres produits | 4 081.00 | 3 740.00 | | 4 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 640.00 | 210 508.00 | | 264 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 261.00 | 93 815.00 | | 121 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -895.00 | 252.00 | | -895.00 |
242 Autres charges externes. | 38 995.00 | 35 406.00 | | 38 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 595.00 | 4 331.00 | | 4 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 584.00 | 62 868.00 | | 79 584.00 |
252 Charges sociales | 16 066.00 | 15 882.00 | | 16 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 684.00 | 2 827.00 | | 2 684.00 |
262 Autres charges | 616.00 | 598.00 | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 906.00 | 215 979.00 | | 262 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 734.00 | -5 471.00 | | 1 734.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 35.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -374.00 | | | -374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 577.00 | -5 506.00 | | -4 577.00 |