| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 472.00 | 60 781.00 | 5 691.00 | 66 472.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 548.00 | 60 781.00 | 55 768.00 | 116 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
084 Disponibilités | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
088 Caisse | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
110 Total général Actif | 132 805.00 | 60 781.00 | 72 024.00 | 132 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 004.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 474.00 | 196 336.00 | | 244 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 64 224.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 224.00 | 4 081.00 | | 3 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 197.00 | 264 640.00 | | 250 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 345.00 | 121 261.00 | | 112 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 895.00 | -895.00 | | 895.00 |
242 Autres charges externes. | 38 344.00 | 38 995.00 | | 38 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | 4 595.00 | | 4 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 378.00 | 79 584.00 | | 68 378.00 |
252 Charges sociales | 14 374.00 | 16 066.00 | | 14 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 519.00 | 2 684.00 | | 2 519.00 |
262 Autres charges | 1 411.00 | 616.00 | | 1 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 447.00 | 262 906.00 | | 242 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 750.00 | 1 734.00 | | 7 750.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 6 659.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -374.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 743.00 | -4 577.00 | | 7 743.00 |