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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 958 000.00 | | 1 958 000.00 | 1 958 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 270.00 | 6 597.00 | 2 673.00 | 9 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 760.00 | 115 344.00 | 7 416.00 | 122 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 179.00 | 121 941.00 | 2 020 238.00 | 2 142 179.00 |
BT Marchandises | 168 078.00 | | 168 078.00 | 168 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
BZ Autres créances | 149 401.00 | | 149 401.00 | 149 401.00 |
CF Disponibilités | 112 171.00 | | 112 171.00 | 112 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 393.00 | | 467 393.00 | 467 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 572.00 | 121 941.00 | 2 487 631.00 | 2 609 572.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 690.00 | | | 916 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 377.00 | | | 157 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 067.00 | | | 1 114 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 832.00 | | | 555 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 626.00 | | | 519 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 658.00 | | | 236 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 564.00 | | | 1 373 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 631.00 | | | 2 487 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 866.00 | | | 968 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 943.00 | | 1 896 943.00 | 1 896 943.00 |
FG Production vendue services | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 469.00 | | 1 905 469.00 | 1 905 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 364.00 | | | 1 988 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 987.00 | | | 1 830 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 377.00 | | | 157 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 574.00 | | 16 605.00 | 2 125 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958 000.00 | | | 1 958 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 422.00 | | 5 608.00 | 126 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 153.00 | | 10 997.00 | 41 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 347.00 | 1 594.00 | | 120 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 347.00 | 1 594.00 | | 120 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 658.00 | 236 658.00 | | 236 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
UX Autres créances clients | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 832.00 | 151 133.00 | 404 698.00 | 555 832.00 |
VI Groupe et associés | 518 751.00 | 518 751.00 | | 518 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 143.00 | | | 148 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 502.00 | | | 86 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 278.00 | 187 144.00 | 52 134.00 | 239 278.00 |
VW T.V.A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 564.00 | 968 866.00 | 404 698.00 | 1 373 564.00 |