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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 958 000.00 | | 1 958 000.00 | 1 958 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 270.00 | 8 558.00 | 712.00 | 9 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 175.00 | 141 147.00 | 88 028.00 | 229 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 711.00 | 149 705.00 | 2 096 006.00 | 2 245 711.00 |
BT Marchandises | 302 653.00 | | 302 653.00 | 302 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
BZ Autres créances | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
CF Disponibilités | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 845.00 | | 453 845.00 | 453 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 556.00 | 149 705.00 | 2 549 851.00 | 2 699 556.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 776.00 | 1 195 461.00 | | 1 314 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 275.00 | 139 315.00 | | 193 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 051.00 | 1 378 776.00 | | 1 552 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 577.00 | 353 497.00 | | 180 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 780.00 | 525 000.00 | | 524 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 050.00 | 216 951.00 | | 227 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 393.00 | 38 765.00 | | 65 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 800.00 | 1 134 213.00 | | 997 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 851.00 | 2 512 989.00 | | 2 549 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 001.00 | | 2 200 001.00 | 2 200 001.00 |
FG Production vendue services | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 673.00 | | 2 225 673.00 | 2 225 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633.00 | 6 768.00 | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633.00 | 6 768.00 | | 2 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 633.00 | -2 927.00 | | -2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 280.00 | 45 230.00 | | 68 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 204.00 | 1 980 422.00 | | 2 243 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 928.00 | 1 841 107.00 | | 2 049 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 275.00 | 139 315.00 | | 193 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 255.00 | | 10 456.00 | 2 236 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 49 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 245 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958 000.00 | | | 1 958 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 445.00 | | | 238 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 810.00 | | 10 456.00 | 39 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 578.00 | 17 127.00 | | 132 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 578.00 | 17 127.00 | | 132 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 050.00 | 227 050.00 | | 227 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
UX Autres créances clients | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VB T. V. A. | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 577.00 | 110 380.00 | 64 170.00 | 180 577.00 |
VI Groupe et associés | 524 551.00 | 524 551.00 | | 524 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 305.00 | 90 054.00 | 49 251.00 | 139 305.00 |
VW T.V.A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 800.00 | 927 602.00 | 64 170.00 | 997 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
ST Autres comptes | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 270.00 | | | 88 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 208.00 | | | 191 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 361.00 | | | 154 361.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 181.00 | | | 158 181.00 |