| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 958 000.00 | | 1 958 000.00 | 1 958 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 269.00 | 7 250.00 | 2 018.00 | 9 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 760.00 | 116 589.00 | 6 171.00 | 122 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 566.00 | 123 840.00 | 2 027 726.00 | 2 151 566.00 |
BT Marchandises | 215 792.00 | | 215 792.00 | 215 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
BZ Autres créances | 80 339.00 | | 80 339.00 | 80 339.00 |
CF Disponibilités | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 167.00 | | 417 167.00 | 417 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 733.00 | 123 840.00 | 2 444 893.00 | 2 568 733.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 067.00 | 916 689.00 | | 1 070 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 394.00 | 157 377.00 | | 125 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 461.00 | 1 114 067.00 | | 1 239 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 698.00 | 555 831.00 | | 404 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 415.00 | 519 626.00 | | 522 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 962.00 | 236 657.00 | | 214 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 898.00 | 60 989.00 | | 62 898.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 432.00 | 1 373 563.00 | | 1 205 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 893.00 | 2 487 630.00 | | 2 444 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 675.00 | | 2 015 675.00 | 2 015 675.00 |
FG Production vendue services | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 882.00 | | 2 024 882.00 | 2 024 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 659.00 | 78 644.00 | | 2 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659.00 | 78 644.00 | | 2 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 002.00 | 2 864.00 | | 3 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002.00 | 2 864.00 | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | 75 780.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 168.00 | 63 267.00 | | 46 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 372.00 | 1 988 364.00 | | 2 031 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 978.00 | 1 830 986.00 | | 1 905 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 394.00 | 157 377.00 | | 125 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 179.00 | | 9 388.00 | 2 142 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958 000.00 | | | 1 958 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 030.00 | | | 132 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 149.00 | | 9 388.00 | 52 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 941.00 | 1 899.00 | | 121 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 941.00 | 1 899.00 | | 121 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 963.00 | 214 963.00 | | 214 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 522.00 | | 61 522.00 | 61 522.00 |
UX Autres créances clients | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VB T. V. A. | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 698.00 | 154 184.00 | 250 514.00 | 404 698.00 |
VI Groupe et associés | 521 751.00 | 521 751.00 | | 521 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 133.00 | | | 151 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 901.00 | 116 379.00 | 61 522.00 | 177 901.00 |
VW T.V.A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 432.00 | 954 918.00 | 250 514.00 | 1 205 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
ST Autres comptes | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 298.00 | | | 88 298.00 |
YT Sous‐traitance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 220.00 | | | 166 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 410.00 | | | 215 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 407.00 | | | 144 407.00 |