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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 600.00 | | 176 600.00 | 176 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 717.00 | 40 865.00 | 12 853.00 | 53 717.00 |
040 Immobilisations financières | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 763.00 | 40 865.00 | 206 898.00 | 247 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
060 Stock marchandises | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
072 Créances – Autres | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
084 Disponibilités | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 412.00 | | 97 412.00 | 97 412.00 |
110 Total général Actif | 345 175.00 | 40 865.00 | 304 310.00 | 345 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 020.00 | | | 498 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 943.00 | | | 500 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 090.00 | | | 274 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 340.00 | | | 90 340.00 |
252 Charges sociales | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 096.00 | | | 468 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 376.00 | | | 376.00 |
294 Charges financières | 806.00 | | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | | | 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 810.00 | | | 246 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 953.00 | | | 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 604.00 | | | 99 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |