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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 600.00 | | 176 600.00 | 176 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 717.00 | 48 104.00 | 5 613.00 | 53 717.00 |
040 Immobilisations financières | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 010.00 | 48 104.00 | 199 906.00 | 248 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
060 Stock marchandises | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
072 Créances – Autres | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
084 Disponibilités | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 388.00 | | 98 388.00 | 98 388.00 |
110 Total général Actif | 346 398.00 | 48 104.00 | 298 294.00 | 346 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 780.00 | | | 446 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
230 Autres produits | 964.00 | | | 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 799.00 | | | 449 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 656.00 | | | 247 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184.00 | | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 670.00 | | | 85 670.00 |
252 Charges sociales | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
262 Autres charges | 736.00 | | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 722.00 | | | 434 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 867.00 | | | 247 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143.00 | | | 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 356.00 | | | 89 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |