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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 600.00 | | 176 600.00 | 176 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 717.00 | 44 798.00 | 8 919.00 | 53 717.00 |
040 Immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 867.00 | 44 798.00 | 203 069.00 | 247 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
060 Stock marchandises | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
072 Créances – Autres | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
084 Disponibilités | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 244.00 | | 87 244.00 | 87 244.00 |
110 Total général Actif | 335 111.00 | 44 798.00 | 290 313.00 | 335 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 738.00 | | | 467 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 781.00 | | | 470 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 425.00 | | | 259 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -96.00 | | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 587.00 | | | 94 587.00 |
252 Charges sociales | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
262 Autres charges | 433.00 | | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 101.00 | | | 461 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 763.00 | | | 247 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104.00 | | | 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |