| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 742.00 | 2 660.00 | 6 082.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 742.00 | 2 660.00 | 6 082.00 | 8 742.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CF Disponibilités | 95 533.00 | | 95 533.00 | 95 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 155.00 | | 129 155.00 | 129 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 897.00 | 2 660.00 | 135 237.00 | 137 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 518.00 | 740.00 | | 1 518.00 |
DG Autres réserves | 14 810.00 | 29.00 | | 14 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 107.00 | 15 560.00 | | 40 107.00 |
DL TOTAL (I) | 76 436.00 | 36 328.00 | | 76 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 417.00 | 71.00 | | 18 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 14 623.00 | | 5 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 887.00 | 53 375.00 | | 31 887.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 882.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 801.00 | 68 952.00 | | 58 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 237.00 | 105 280.00 | | 135 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 218.00 | 2 423 757.00 | 2 870 975.00 | 447 218.00 |
FG Production vendue services | 46 959.00 | 7 212.00 | 54 170.00 | 46 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 177.00 | 2 430 969.00 | 2 925 146.00 | 494 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 582.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 375.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 809.00 | 920.00 | | 5 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 911.00 | 920.00 | | 7 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 706.00 | 207.00 | | 5 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 176.00 | 207.00 | | 6 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 735.00 | 713.00 | | 1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 880.00 | 2 782.00 | | 11 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 561.00 | 1 772 476.00 | | 2 933 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 454.00 | 1 756 917.00 | | 2 893 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 107.00 | 15 560.00 | | 40 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 871.00 | | 5 734.00 | 5 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 8 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 863.00 | 8 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 871.00 | | 5 734.00 | 5 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418.00 | 2 105.00 | 2 863.00 | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418.00 | 2 105.00 | 2 863.00 | 3 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
VI Groupe et associés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VP Divers | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 24 318.00 | | 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 634.00 | 39 754.00 | | 26 634.00 |
ST Autres comptes | 71 304.00 | 41 305.00 | | 71 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 149.00 | 6 252.00 | | 12 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 55 502.00 | 29 872.00 | | 55 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | 511.00 | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | 24 829.00 | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 610.00 | 63 724.00 | | 87 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 933.00 | 36 944.00 | | 22 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 588.00 | 117 184.00 | | 165 588.00 |