| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 1 100.00 | 1 002.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103.00 | 1 100.00 | 1 002.00 | 2 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 137 694.00 | | 137 694.00 | 137 694.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 928.00 | | 140 928.00 | 140 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 031.00 | 1 100.00 | 141 931.00 | 143 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
DG Autres réserves | 67 154.00 | 54 140.00 | | 67 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 362.00 | 13 014.00 | | -88 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088.00 | 89 450.00 | | 1 088.00 |
DP Provisions pour risques | 72 669.00 | | | 72 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 669.00 | | | 72 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | 15 791.00 | | 4 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 6 277.00 | | 1 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 057.00 | 67 737.00 | | 57 057.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 5 072.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 174.00 | 94 877.00 | | 68 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 931.00 | 184 327.00 | | 141 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 174.00 | 94 877.00 | | 68 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 573.00 | 378 391.00 | 446 964.00 | 68 573.00 |
FG Production vendue services | 18 775.00 | 120.00 | 18 895.00 | 18 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 348.00 | 378 511.00 | 465 859.00 | 87 348.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 112.00 | 280.00 | | 38 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 152.00 | 215.00 | | 3 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 669.00 | | | 72 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 932.00 | 495.00 | | 113 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 932.00 | -495.00 | | -113 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 872.00 | 1 430 542.00 | | 465 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 234.00 | 1 417 528.00 | | 554 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 362.00 | 13 014.00 | | -88 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 947.00 | | | 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 015.00 | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 015.00 | 2 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508.00 | 456.00 | 2 864.00 | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | 456.00 | 2 864.00 | 3 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VB T. V. A. | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 694.00 | 137 694.00 | | 137 694.00 |
VW T.V.A. | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | 552.00 | | 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 651.00 | 16 500.00 | | 17 651.00 |
ST Autres comptes | 30 161.00 | 72 539.00 | | 30 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 049.00 | 12 165.00 | | 3 049.00 |
YT Sous‐traitance | 20 191.00 | 36 651.00 | | 20 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | 1 264.00 | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 711.00 | 1 816.00 | | 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 275.00 | 62 042.00 | | 11 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 441.00 | 34 378.00 | | 47 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 051.00 | 137 855.00 | | 71 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |